中银国际雄安概念超跌反弹消费蓝筹估值切换

2019-08-25 01:13:38 来源: 万州信息港

中银国际:雄安概念超跌反弹 消费蓝筹估值切换 2017-05-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周(2017/4/10-2017/4/16)中小板和创业板指均跑赢主板,创业板指上涨0.64%成为周跌幅收涨的指数,中小市值个股经历前期大幅杀跌后,超跌反弹迹象明显。板块方面,非银和银行等金融板块领涨显示目前市场防御情绪较浓厚,军工和建筑等前期事件驱动性的行业板块领跌。题材方面,雄安概念经历前周高位杀跌后短暂企稳,出现超跌反弹的行情,也间接带动了环保板块的领涨。上周A股年报及一季报全部发布完毕,估值切换行情下,部分前期大涨的消费蓝筹股面临业绩不达预期的压力,同时也呼应近期市场对于“漂亮50”泡沫的担忧。其中,业绩地雷主要出现在食品饮料和汽车行业的部分个股,但业绩增速普遍较高的家电个股也出现高位利好兑现的股价走势,显示市场资金对目前消费蓝筹板块出现估值分歧的迹象明显。另一方面,题材股反弹的持续性仍有待验证,而消费板块流出的资金去向尚不明朗,目前我们对个股分化极为严重的中小市值板块整体持相对谨慎的观点,建议关注确定性较强的题材,包括:京津冀、国企改革、一带一路等。

支撑评级的要点中小创指数表现:上周,沪深300指数下跌0.78%,上证综指下跌0.58%;中小板指下跌0.77%,跑输主板;创业板指上涨0.64%,跑赢主板。

行业和概念板块表现:在28个SW行业板块排名中板块涨幅排名前5位的行业板块分别为:非银金融、电子、银行、公用事业、传媒;跌幅排名前5位的行业板块分别为:建筑装饰、国防军工、商业贸易、电气设备、交通运输。

增发预案和过会情况:上周,江山化工拟通过发行股份及现金收购的方式共计53亿元购买浙江交工集团100%股权,有利于PC产品在建筑材料领域的拓展发挥协同效应。华东重机拟发行股份及支付现金以29.5亿元的价格收购润星科技100%股权,新增数控机床的研发、生产和销售业务,提高高端制造业务在公司整体业务所占的比例。泰禾集团、宁波银行、中弘股份等也分别发布增发预案。珠江钢琴、东南网架等增发方案获得发审委通过。

员工持股及股权激励:上周,欧菲光成公布近3.5亿元员工持股计划草案,元成股份公布约1亿的员工持股计划草案,其他公布员工持股计划的还有盛大矿业等。蓝色光标、中兴通讯、等推出股权激励方案。

重要股东二级市场增持:上周,华邦健康获公司控股股东西藏汇邦科技增持2.06亿元,荃银高科获智农投资增持合计2.14亿元,凯迪生态获控股股东阳光凯迪新能源集团增持1.36亿元,其他股票增持市值过亿的公司还有平高电气、*ST金宇、温氏股份等。

上市公司获机构调研家数:上周,医药生物、电子、食品饮料等行业的上市公司获得机构调研家数较多。其中,一心堂获得总37家机构调研,京东方A获得36家机构调研,涪陵榨菜、三湘印象等获得超20家机构的集中调研,沪电股份、云南能投等获得超10家机构的集中调研。

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