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市场重回常态8月後交易日料现凶兆

2019-03-06 10:19:12

核心提示:周五(8月30日)亚市早盘,美元指数窄幅整理,现徘徊于82关口附近。隔夜美国GDP数据大幅好于市场预期,而同时市场对于可能的叙利亚战争担忧逐渐减缓,汇市逐步恢复正常秩序,美元对利好经济数据反应正常全面上涨,非美货币普遍维持下跌走势,由于受到德国就业数据以及通胀数据的打压,欧元的跌幅明显较大。

周五(8月30日)亚市早盘,美元指数窄幅整理,现徘徊于82关口附近。隔夜美国GDP数据大幅好于市场预期,而同时市场对于可能的叙利亚战争担忧逐渐减缓,汇市逐步恢复正常秩序,美元对利好经济数据反应正常全面上涨,非美货币普遍维持下跌走势,由于受到德国就业数据以及通胀数据的打压,欧元的跌幅明显较大。

今日市场将迎来8月的一个交易日,同时也是9月大事月前的一个交易日,由于欧美日多国今日都将公布一系列非常重要的经济数据,因此今日市场波动料将难以平静。

而据外媒统计,在每月的一个交易日,市场通常会有神秘“四点异动”发生(即在伦敦时间16点,北京时间23点左右,汇市短时间内发生巨幅异常波动),由于今日数据较多,且不少投资者考虑到周末叙利亚局势的不确定性,可能提前调整仓位,因此今晚对于投资者而言必须多加留意,防范风险。

美国GDP数据表现强劲,美元隔夜大涨

?隔夜非美货币兑美元全线走低,美元指数则一路飙升触及逾三周高位82.06。美国商务部(DOC)周四(8月29日)公布的数据显示,美国第二季度GDP修正值为2.5%,好于预期的2.2%,远好于初值1.7%。市场此前一度因为利空的消费者数据而对第二季度的GDP增长较为悲观,而事实证明,美国经济的复苏状况依然良好。

同时公布的上周初请失业救济人数同样表现良好,尽管为符合预期的33.1万,但值来看,近几个月的初请数据持续下降,而市场的预期也在不断提高,上个月的预期还普遍在34万以上,而本月已经在33万左右徘徊,从预期的变化反映出市场实际上已经意识到就业市场的复苏情况。

由于下周市场又将迎来非农就业数据,而这是9月份利率决议之前的一份非农就业数据,因此显得格外重要,而从近期的每周初请人数来看,很难对即将到来的非农就业数据表示悲观。

隔夜美联储官员莱克(Lacker)发表讲话,作为传统的鹰派人物,他的表态依然强硬,此前他似乎是个明确表示应该在9月份应该缩减量化宽松规模的人,而周四他再度明确的表示,缩减量化宽松规模的条件已经达到。不过由于他今年并没有投票权,而且自2012年以来每次美联储会议他都是强硬的鹰派人物,他的紧缩言论并没有令市场有任何意外,所以市场对他的讲话并没有做出明确反应。

此外,叙利亚局势目前则没有再进一步恶化。隔夜英国首相卡梅伦对叙利亚动武的提议在议会下院以微弱劣势未能通过。美国白宫随后表示,美国已知悉英国投票否决进军叙利亚的决定,奥巴马将作出对美国有利的决定,奥巴马认为叙利亚局势对美国有核心利益影响,那些违反化学武器规定的须付出代价。

美元或将就此展开反攻大潮

?过去一个月间,外汇市场上的对冲基金以及其他投机参与者,对美元的态度已经变为防守,但在美元下跌空间看似益发有限之际,这种看空趋势可能是具有风险的押注。而从后市看,美元甚至有望就此展开反攻大潮。

投机人士在一个多月来积极解除做多美元的押注,这或许能使美元避免激烈的下跌走势。投机客在每天的汇市交易活动中拥有巨大影响力。他们之前曾积累美元期货的多仓,但近来持续减仓。随着多仓规模变小,美元的卖压也逐渐削减。

过去几天来,在市场对西方国家将出兵打击叙利亚的担忧之下,美元再次证明了其避险货币地位。另外仍有很多人预期美联储几周后就会开始削减购债措施,这也使美元得到支撑。

商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,在8月20日止的当周,美元的净多头仓位连续第五周缩窄,至大约135.4亿美元。这是6月底以来小的净多仓规模,远低于5月底达到的年内高点440亿美元。

的转变在于欧元兑美元的仓位。自7月初以来,所谓的非商业交易者,主要是对冲基金,对欧元兑美元从净做空65亿美元变为净做多62亿美元,为此类投资者自2011年7月以来的欧元做多规模。在芝加哥商业交易所(CME)的外汇期货和期权衍生品未平仓仓位中,欧元兑美元以高于530亿美元的规模在各货币对中。

芝加哥RJO?Futures的商品经纪人Matthew?Schilling说:“近来大家积极做多欧元,但我预期未来几周欧元多头就会开始倒霉。”他表示,“如果美联储开始缩减刺激政策,美元应该会开启新一轮牛市,关于美联储缩减刺激的疑问推动了做多欧元的交易,如果这个问题得到解答,做多欧元的趋势将会扭转。”

美联储看来似乎已准备开始缩减超宽松货币政策。上周公布的美联储7月会议记录对于缩减时机并未透露什么线索,但也无法打消外界预期下个月将调整政策的看法。8月的一项路透调查中,认为美联储9月会议将宣布缩减量化宽松(QE3)计划的受访者,与认为今年稍晚宣布的受访者,各占一半。

梅隆资本管理公司执行董事及资产配置研究主管Anjun?Zhou指出,梅隆公司过去一个月持续买进美元,采取“十分明显”超配立场,同时作空欧元。Zhou指出,“美联储撤回流动性的决定将十分有利美元,等到美联储真的宣布缩减计划,这将会因为他们对经济复苏更有信心,因此美元也将随着美国经济成长加速而受惠。”Zhou所属的团队负责管理约330亿美元资产。

与此同时,在选择权市场上,一个月期风险逆转指标显示,投资人买进防范欧元下跌风险的避险,偏向欧元卖权的程度升高。这是投资人预期未来一个月欧元走软的讯号。

RBC?Capital?Markets首席技术分析师George?Davis称:“欧元在8月15日升破一道重要长线阻力位,但后续跟进涨势非常小,这显示市场可能不放心继续推高欧元,尽管美国利率近来上扬,美元却未能录得像样的涨幅,我觉得很意外。”

另一方面,日元及澳元兑美元拥有空仓,近一周净空仓分别为92亿美元及57亿美元。Faros?Trading执行董事Brad?Bechtel称:“市场仍偏向持有美元,而且选择性地集中于日圆、澳元及英镑,”

8月交易日风险暗藏,神秘“四点异动”会否再临

?今日市场将迎来8月的一个交易日,同时也是9月大事月前的一个交易日,从基本面看,今日欧美日多国都将公布一系列非常重要的经济数据,因此市场波动料将难以平静。

当天的欧美各国将接连有重要的经济数据公布。首先在英国方面有一系列信贷市场数据发布,市场预期普遍较好,这有可能继续提振近期走强的英镑。而在欧元区方面,除了一早的德国零售数字外,稍后公布的欧元区CPI、失业率和消费者信心也同样重要,可能会进一步揭示欧元区经济的走向。

此后到了北美时段,除了美国将继续发布与消费有关的数据之外,加拿大也将紧随美国公布其6月份和整个第二季度的GDP数字。不过与美国经济走强不同,近期加拿大经济表现不佳,GDP预计增幅会有明显放缓,极可能对近期总体疲弱的加元继续造成打击。

而据外媒统计,在每月的一个交易日,市场通常会有神秘“四点异动”发生(即在伦敦时间16点,北京时间23点左右,汇市短时间内发生巨幅异常波动)。

2013年6月28日,美元兑加元在6月一个交易日中仅用了20分钟就暴涨0.57个百分点,完成了当月间幅度的一次上涨,但是随后在一小时内又回吐了三分之二的涨幅。同样的波动发生在当日伦敦时间下午4点前,彭博社的统计数据显示,当时14个货币对的波动幅度超过了31%,一些主要货币对如EUR/USD其波动幅度超过了50%。

频繁的巨幅波动同样也发生在着名的汇率指数WM/Reuters上。许多基金经理和学者都认为这些波动的背后可能存在着货币交易人为操纵市场的嫌疑,他们通过操纵汇率来扭曲市场上高达数万亿美元规模的投资基金的价值。彭博社在6月早些时候就曾报道过一些交易商通过私下勾结分享市场信息,利用客户的订单来推动汇价向对自己有利的方向移动从而获取超额利润。英国FCA的一位发言人表示他们正在审查这些指控。

拥有年外汇交易额4200亿美元的Russell?Investments?的老板Michael?DuCharme指出:我们当时看到了巨大的市场波动,但是时间很短,一过了下午四点没一会汇价就回到了正常水平附近,这现象显然是不正常的。

由于今日数据较多,且不少投资者考虑到周末叙利亚局势的不确定性,可能提前调整仓位,因此今晚对于投资者而言必须多加留意,防范风险。

(:efx168)

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